[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 BGF리테일(282330)에 대해 '가뭄에 단비'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
신한투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '편의점 산업 저성장 국면 진입, 관건은 기존점: 장기화되는 소비 침체에 가장 방어적인 편의점마저 타격. 올해 출점 가이 던스도 과거 5개년 평균(약 900개)의 76% 수준에 불과한 700개로 제시하 면서 저성장 국면 진입. 과거와 같은 고밸류에이션 부여를 위해서는 출점을 통한 양적 성장보다는 기존점 성장률 반등에 따른 질적 성장이 필요. 이는 상품 경쟁력 강화와 본부임차 매장 확대 전략을 통해 실현 가능'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q24 매출과 영업이익은 2.22조원(+8.6% YoY), 516억원(+1% YoY) 기록, 컨센서스 5% 하회. 일회성 인건비(67억) 제외 시 영업이익은 14% 증가. 내수 소비 침체 여파에도 불구하고 4Q 기존점 성장률은 +1.3%(일반 상품 +0.6%, 담배 +2.4%)로 선방했고 비용 방어로 무난한 실적 달성'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 11월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,929원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,214원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
신한투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '편의점 산업 저성장 국면 진입, 관건은 기존점: 장기화되는 소비 침체에 가장 방어적인 편의점마저 타격. 올해 출점 가이 던스도 과거 5개년 평균(약 900개)의 76% 수준에 불과한 700개로 제시하 면서 저성장 국면 진입. 과거와 같은 고밸류에이션 부여를 위해서는 출점을 통한 양적 성장보다는 기존점 성장률 반등에 따른 질적 성장이 필요. 이는 상품 경쟁력 강화와 본부임차 매장 확대 전략을 통해 실현 가능'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q24 매출과 영업이익은 2.22조원(+8.6% YoY), 516억원(+1% YoY) 기록, 컨센서스 5% 하회. 일회성 인건비(67억) 제외 시 영업이익은 14% 증가. 내수 소비 침체 여파에도 불구하고 4Q 기존점 성장률은 +1.3%(일반 상품 +0.6%, 담배 +2.4%)로 선방했고 비용 방어로 무난한 실적 달성'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 11월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,929원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,214원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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