[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 삼성증권(016360)에 대해 '4Q24 Review: 또 하나의 진전'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '순이익 1,477억원으로 컨센서스 5% 하회. 운용손익은 전년동기대비로는 크게 개선. 목표주가 10% 상향. 주주환원율 상단이 올라간 점이 긍정적: 매수의견을 유지하고 목표주가를 65,000원으로 10% 상향 조정한다. 4분기 BPS 에 목표 PBR 0.79배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 11.9%, 14.5%다. 주주환원정책이 의미 있게 진전된 점이 긍정적이다. 과거 점진 적으로 상향되던 배당성향은 대외변수로 인해 2020년부터 최근까지 35~39% 사이에서 정체된 바 있다. 다만 금번 중장기 주주환원율 목표를 50%로 제시함으로써, 주주환원 밴드 상단이 열린 점에 주목한다. 비록 북(book) 활용 IB 사업 확대 등으로 자기자본 확대 필요성은 존재하나, 중장기적으로 보면 배당성향 제고를 통해 배당수익률 매력도가 개선될 점은 명확하다. 2025년 예상 배당수익률이 7%대로 이미 출발점도 높다.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 59,000원 -> 65,000원(+10.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 01월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 10.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,138원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,138원 대비 9.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 63,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,138원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,267원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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