[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 씨에스윈드(112610)에 대해 '어려운 환경에도 성과를 내는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '투자의견 매수와 목표주가 56,000원을 유지한다. 2025년을 지나 2026년에는 해상풍력 하부구조물도 다시 성장 궤도에 오르면서 실적 레벨 업이 예상된다. 미국 법인은 높아진 기초 체력으로 AMPC 보조금 없이도 좋은 수익성을 이어가고 있다. 주가는 지난해 미국 대선 이후 IRA에 대한 불확실성으로 급락한 이후 반등을 못하고 있다. 하지만 씨에스윈드는 지난해 타워 신규수주 15억 달러를 달성했고 올해는 전년보다 6% 늘어날 것으로 제시하고 있다. 따라서 견고한 수주와 실적이 주가에 반영되어야 할 시점이라 판단한다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '2025년 실적은 매출액 3.0조원(-2.7% YoY)과 영업이익 3,068억원(+11.4% YoY)으로 추정한다. 부문별로는 1) 타워: 2.2조원(+18.6% YoY, OPM 8.4%), 2) 해상풍력 하부구조물: 6,654억원(-41.5% YoY, OPM 18.0%)이다. 올해는 타워에서의 외형성장이 두드러진다. 증설을 끝내고 풀 가동 중인 베트남, 80%의가동률을 보일 미국을 중심으로 중국, 대만 등 기타 생산시설들의 가동률도 올라갈 전망이다. 해상풍력 하부구조물 매출액은 축소되나 지난해 높아진 단가를 기반으로 양호한 수익성이 예상된다. 베어링도 올해 영업이익이 전년 대비 2배이상 늘어나면서 전사 실적 확대에 기여할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2025년 01월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 12일 최고 목표가인 97,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,750원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,750원 대비 -19.7% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 62,000원 보다도 -9.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 씨에스윈드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,000원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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