[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 19일 한세실업(105630)에 대해 '하반기에 반전을 모색'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
SK증권에서 한세실업(105630)에 대해 '올해 실적은 매출액 1 조 9,813 억 원(+10.2% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,517억 원(+6.7%, OMP 7.6%) 기록할 것으로 전망한다. 3분기부터 영업이익 기준으로 명확하게 턴어라운드할 것으로 보는데, ① 생산 인건비의 전년비 증가 효과가 소멸되는데, ② 관세 불확실성이 진정되며 오더 환경이 개선될 것으로 전망하기 때문 이다. 최근 여러 관세 정책이 쏟아져 나오고, 미국의 스태그플레이션 우려까지 OEM 투자 센티먼트가 좋지 않으나, 역으로 현재 주가는 많은 우려를 반영해 12MF PER 기준 4.3 배로 역사적 저점 수준에 위치해 있다. 하반기부터 실적의 턴어라운드가 예상되고, 미국의 C 커머스 때리기의 수혜가 예상되기에 투자 손익비를 생각했을 때 매력적인 주가라고 판단한다. 투자의견 ‘매수’ 유지하며, 목표주가는 기존 18,000 원에서 15,000 원으로 하향한다. 당사 추정치를 하회한 4 분기 실적을 반영해 12MF 이익 추정치를 12.4% 하향 적용했다.'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 15,000원(-16.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 01월 21일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,222원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 15,000원은 25년 02월 11일 발표한 신한투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,222원 대비 -17.7% 낮은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,182원 대비 -33.0% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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