[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 'TOP PICK이고, 상승여력 70% 봅니다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
하나증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '이익 증가의 배경: 서울원 아이파크, 천안 아이파크 시티, 파주메디컬 클러스터. 2025~2027년의 주된 매출액 및 이익 증가의 배경은 서울원 아이파크. 서울원 아이파크 분양으로 매출액 2.9조원을 4년에 걸쳐 기대할 수 있음. 이익은 약 1.2조원(GPM 40%)으로 추정. 택지비 약 6,000억원, 공사비 약 1.1조원으로 추정. 이로 인한 올해 영업이익을 4,200억원으로 추정. 추가적으로 2025년 분양 예정인 천안 부대1, 부성3, 부성5 3개지구에서 약 1조원의 도급 매출액을 기대할 수 있으며, 2026년에는 파주 메디컬 클러스터 착공으로 1조원의 공사비 매출액 추가로 기대할 수 있음'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 33,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 33,000원을 제시했다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,036원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,036원 대비 22.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 30,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 하나증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,036원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,167원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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