[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 02일 KB금융(105560)에 대해 '질적 성장을 통한 주주환원 여력 확보 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 111,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 'KB금융은 연말 CET1 비율 13% 초과 자본은 다음해 주주환원으로 활용하고, 연중 13.5% 초과 자본은 하반기 자사주 매입 및 소각 재원으로 활용하는 방법을 제시. PBR 1.0배 도달시까지 연평균 1천만주 이상의 자사주 매입및 소각 전망. 향후 RWA 성장률 관리를 통해 지속 성장 가능한 주주환원 정책을 시행할 것으로 판단. 투자의견 매수와 목표주가를 11만원을 유지함. 1) 2025년에도 견고한 수익창출력을 바탕으로 이자수익 및 비이자수익 개선이 기대되는 가운데, 2) 업계 최고 수준의 CET-1 비율에 따른 지속 가능한 ValueUp 프로그램을 통한 예측가능한 주주환원정책이 기대된다는 점이 유효하기 때문.'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 111,000원 -> 111,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 111,000원은 2025년 03월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 111,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 111,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,833원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 111,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,833원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 104,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,556원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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