[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 크래프톤(259960)에 대해 '마르지 않는 샘'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
KB증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 45만원을 유지한다. 지난 3월 28일 출시한 인조이는 출시 첫 날 스팀 판매 차트 1위를 기록하고 8.7만명의 최고 동시 접속자 수를 기록하면서 순항을 시작했다. 캐시카우 역할을 하는 PUBG는 PC 8주년 이벤트 성황, 화평정영 매출 호조 등 1Q25 에도 긍정적인 실적 기여가 기대되며, UGC, CPC 등 새로운 콘텐츠를 통해 PUBG IP 가치가 지속적으로 성장할 것으로 전망함에 따라 게임 섹터 내 Top Pick을 유지한다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 8,046억원 (+20.8% YoY, +30.3% QoQ), 영업이익은 4,045억원 (+30.3% YoY, +87.7% QoQ, 영업이익률 50.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스 3,716억원을 상회할 것으로 전망한다. 지난 1월 설맞이 대축제 이벤트 호조 및 3월 8주년 이벤트 업데이트 후 PUBG 스팀 일간 최고 동시 접속자 수가 135만 명을 기록하면서 PC 매출액이 2,856억원 (+17.2% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 모바일의 경우 PUBG 글로벌 성수기 진입, 1월 화평정영 론도맵 출시, BGMI 마힌드라 콜라보레이션 등이 호조를 보이며 매출액이 4,988억원 (+24.0% YoY)을 기록할 것으로 추정한다. 외형성장으로 인해 영업 레버리지 효과가 나타나 영업이익률은 3.6%p YoY 개선된 50.3%를 기록할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 03월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 461,818원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 461,818원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 330,000원 보다는 36.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 461,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 416,000원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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