[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q25 Preview: 실적은 그냥 믿고 간다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1분기 연결 영업이익은 컨센서스를 8% 상회할 전망이다. 연결 매출 1조 1,978억 원(+26.5% YoY), 영업이익 3,450억원(+55.9% YoY, OPM 28.8%)을 전망한다. 컨센서스를 각각 3.3%, 8.1% 상회하는 수준이다. 4공장 램프업으로 탑라인 성장을 이어가고 있고, 원달러 환율(1Q25 평균 1,453원, +9.3% YoY, +4.0% QoQ)도 실적에 우호적인 상황이다. 이례적인 이슈 없이 연간 가동 계획에 맞춰 운영 중인 것으로 추정된다.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '달러 강세 반영해 올해 이익 추정치 상향: FY25 매출은 5조 6,661억원(+24.6% YoY) 영업이익 1조 6,719억원(+26.7% YoY, OPM 29.5%)을 전망한다. 달러 강세 기조를 반영해 매출과 영업이익 추정치를 각각 2.8%, 5.4% 상향 조정했다. 5공장은 예정된 대로 4월 중 가동될 전망이다. 매출 인식보다 비용 인식이 빨라서 2분기 일시적으로 이익이 하락하겠지만 4공장 램프업 매출이 이익 감소를 최소화할 것이다. 영업이익률은 3분기부터 정상화될 전망이며, 5공장 매출은 2Q26부터 인식될 것으로 추정한다. 한편 6공장 건설 계획은 5공장 수주를 마친 후에 발표될 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,320,000원 -> 1,320,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,320,000원은 2025년 01월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 1,250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,320,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,280,476원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,280,476원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,350,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,280,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,081,000원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1분기 연결 영업이익은 컨센서스를 8% 상회할 전망이다. 연결 매출 1조 1,978억 원(+26.5% YoY), 영업이익 3,450억원(+55.9% YoY, OPM 28.8%)을 전망한다. 컨센서스를 각각 3.3%, 8.1% 상회하는 수준이다. 4공장 램프업으로 탑라인 성장을 이어가고 있고, 원달러 환율(1Q25 평균 1,453원, +9.3% YoY, +4.0% QoQ)도 실적에 우호적인 상황이다. 이례적인 이슈 없이 연간 가동 계획에 맞춰 운영 중인 것으로 추정된다.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '달러 강세 반영해 올해 이익 추정치 상향: FY25 매출은 5조 6,661억원(+24.6% YoY) 영업이익 1조 6,719억원(+26.7% YoY, OPM 29.5%)을 전망한다. 달러 강세 기조를 반영해 매출과 영업이익 추정치를 각각 2.8%, 5.4% 상향 조정했다. 5공장은 예정된 대로 4월 중 가동될 전망이다. 매출 인식보다 비용 인식이 빨라서 2분기 일시적으로 이익이 하락하겠지만 4공장 램프업 매출이 이익 감소를 최소화할 것이다. 영업이익률은 3분기부터 정상화될 전망이며, 5공장 매출은 2Q26부터 인식될 것으로 추정한다. 한편 6공장 건설 계획은 5공장 수주를 마친 후에 발표될 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,320,000원 -> 1,320,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,320,000원은 2025년 01월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 1,250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,320,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,280,476원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,280,476원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,350,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,280,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,081,000원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
