[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 현대제철(004020)에 대해 '1분기는 부진하지만 이제는 좋아질 일만 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2025년 1분기 현대제철의 연결 매출액은 5.6조원(YoY -6.4%, QoQ -0.8%)이 예상됨과 동시에 637억원(YoY 적.전, QoQ 적.지)의 영업손실로 영업이익 시장컨센서스인 115억원을 하회할 것으로 예상된다. 1분기 실적은 부진하겠지만 하반기로 갈수록 중국산 수입 규제 강화, 강관 수출 이익률 회복 및 국내 봉형강 수요 회복에 따른 실적 개선이 가능할 것이라 예상된다. 현재 주가는 여전히 밴드 최하단에 근접한 수준인 PBR 0.17배로 밸류에이션 부담도 제한적이다.'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2025년 03월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,118원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,118원 대비 26.0% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 41,000원 보다도 4.9% 높다. 이는 하나증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,643원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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