[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 한국항공우주(047810)에 대해 '완화된 밸류에이션 부담과 수주 모멘텀에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
KB증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '한국항공우주의 주가는 지난 3월 17일 KB증권의 투자의견 하향조정 (Buy → Hold) 이후 지난주 금요일까지 19 영업일 동안 19.4% 하락했다. 같은 기간 KOSPI는 6.8% 하락하는 데 그쳤다. 그러나 이러한 주가하락으로 밸류에이션 부담은 상당부분 완화되었다. 다가오는 수주모멘텀과 분기별 실적개선에 다시 관심이 필요한 시점이다. 최근 주가하락으로 상승여력이 전일 종가대비 17.5%로 높아져 투자의견은 기존 Hold에서 Buy로 상향조정한다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 7,068억원 (-4.5% YoY), 영업이익 423억원 (-11.8% YoY, 영업이익률 6.0%)을 기록한 것으로 추정되어 매출액과 영업이익 모두 시장예상치를 하회할 전망이다. 이는 하반기에 매출비중이 높은 방산의 계절성에 더해 올해는 폴란드 FA-50과 인도네시아 TA-50 등 완제기 수출의 납기가 하반기 특히 4분기에 집중되어 있는데 따른 것이다. 이에 따라 분기별로 실적개선이 이어져 연간 영업이익은 3,326억원을 기록해 컨센서스 (3,275억원)를 상회할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 90,000원(+25.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 01월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 18일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,633원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,633원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 122,000원 보다는 -26.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,895원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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