[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 현대위아(011210)에 대해 '실적 조정기를 지나는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '美 관세와 신사업에서의 불확실성만 해소된다면…: 관세 영향권에 진입하는 2분기 이후 멕시코 공장 실적 추이와 공작기계 매각 자금 활용 전략 및 열관리 부문 수주 가시성 확보 여부가 주가 향방을 결정하는 핵심 변수들이 될 것'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 2.09조원(-2.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익 468억원 (-21.7%)으로 시장 기대치(매출액 2.13조원, 영업이익 580억원) 하회 전망. 직원 자사주 지급(50주씩, 3월 지급 완료)과 사내 하청 직원들의 직고용 전환으로 인한 분기당 고정 인건비 상승분이 각각 전년동기대비 약 60억원씩의 비용 증가를 야기할 것. 향후 공작기계 인력 전환과 관련한 위로금 비용이 추가적으로 반영될 전망. 멕시코 엔진 사업의 물량 감소와 이에 따른 고정비 부담 증가가 1분기에 나타날 전망'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 55,000원(-6.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 01월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -6.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,625원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,625원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,875원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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