[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 21일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '끝나지 않는 레벨업'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '글로벌 생산 거점 확보, 계속되는 레벨업: 유상증자 계획과 함께 2028년까지 총 11조원의 투자 계획을 발표했다. 이번 유상증자로 조달하는 3.6조원(주주배정 2.3조원, 제3자배정 1.3조원)에 더해 미래 영업현금흐름과 차입금 등을 포함한 금액이다. 특히 동유럽 천무 유도탄 JV 투자, 사우디 국가방위부 JV 투자, 유럽 유도탄/탄약/지상장비 거점 투자 등에 6.3조원을 투입할 예정이다. 유럽과 사우디 아라비아 등에서 무기체계 수요가 증가하는 동시에 방산 내부 조달 니즈 역시 늘어나고 있기 때문에, 현지 거점 확보 중요성이 커지고 있다. 선제적인 거점 확보를 통해 미래 수출 경쟁력이 강화될 것이다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '견조한 1분기 실적: 연결 매출액은 5조 5,141억원(+280.5% YoY), 영업이익 5,685억원(+3,103.7% YoY, OPM 10.3%)을 기록할 것이다. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 15.2%와 13.2% 상회하는 것이다. 1분기 폴란드 K9 20문과 천무 18대 이상 매출 인식된 것으로 파악된다. 이에 따른 지상방산 매출 액은 1조 7,318억원(+164.3% YoY)으로 추정한다. 다만, 1분기 계절성으로 인해 영업이익률은 2024년 3분기와 4분기 대비 감소할 것이다. 이를 반영한 지상방산 영업이익률 추정치는 21.1%이다. 연결 영업이익 중 한화오션 추정치로 1,684억 원(한투 추정치)을 반영했다.'라고 밝혔다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 820,000원 -> 1,300,000원(+58.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 02월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 820,000원 대비 58.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 258,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 735,409원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 735,409원 대비 76.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 1,000,000원 보다도 30.0% 높다. 이는 한국투자증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 735,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 370,833원 대비 98.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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