[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 07일 해성디에스(195870)에 대해 '실적 바닥은 확인했으나 최종 수요 불확실성 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '수요 감소로 기대치 크게 하회한 1Q25 실적. 2Q25부터 실적 개선되나, 의미있는 실적 회복에는 시간 필요: 최근 IT 제품 Restocking 수요 증가 덕분에 OSAT 고객들 가동률 상승이 예상되고, 2Q25부터 전략 고객 향 DDR5 패키지 공급이 재개되는 점, 그리고 북미 신규 고객 향으로 리드프레임 매출이 본격 증가함에 따라 2Q25에는 실적 개선이 기대된다. 2Q25 매출액은 1,445억원(5%QoQ, -6%YoY)로 증가 하고, 영업이익도 패키지 손실 축소 덕분에 62억원, OPM 4.3%로 개선 예상 된다. 그러나 최종 수요 불확실성이 지속되고 있어 하반기 실적 예측이 어려운 상황이다. 보다 의미있는 실적 개선은 내년에 일어날 것으로 전망된다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '목표주가 33,000원으로 하향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지: 기대치를 크게 하회한 실적을 반영하여, 목표주가를 33,000원(P/B 1x)으로 하향조정한다. 낮아진 실적 전망에도 역사적 P/B 밴드 기준으로는 주가 과매도 상태에 있는 것 같다. 실적흐름 방향성에 변화가 올 때 까지 긴호흡의 관점에서 접근할 필요가 있다.'라고 밝혔다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 33,000원(-8.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2025년 02월 05일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 28일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,650원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,650원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,364원 대비 -31.8% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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