[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 케이카(381970)에 대해 '1등은 역시 위기에 강하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 케이카 리포트 주요내용
흥국증권에서 케이카(381970)에 대해 '케이카(K Car)는 온/오프라인 통합 플랫폼 기반의 국내 최대 인증 중고차 전문 기업임. 100% 직영 인증 중고차, 3일 책임 환불제, 투명한 가격 정책, 높은 브랜드 신뢰도(6년 연속 대한민국 퍼스트브랜드 대상), 특히 오프라인과 이커머스 통합 시장, C2B2C의 채널 경쟁력, 고부가의 연계 상품 등에서 독보적인 경쟁력을 구축했다고 평가함. '25년 1분기(1~3월) 매출액 6,047억원(+0.04% YoY, +14.4% QoQ), 영업 이익 215억원(+21.8% YoY, +40.5% QoQ, opm 3.5%)을 기록함. 총 판매 대수(이커머스+오프라인+경매)는 3.9만대(-1.7% YoY, +8.3% QoQ), ASP 14.9백만원(+1.5% YoY, +5.9% QoQ)을 기록함. 매출액과 영업이익 모두 분기 최대 실적 달성임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '동사에 대해 투자의견 BUY(매수)를 유지하고, 목표주가는 사상 최고치의 유효시장점유율을 반영해 18,000원으로 상향함. AI와 빅데이터 기반의 중고차 수요예측과 그에 기반한 다양한 매입채널 확보, 적정 가격, 재고 운용등 사업 경쟁력은 이미 최고 수준이라 평가함. 내수 중고차 시장과 진정한 상승효과가 가능한 수출 경매 사업까지 실적 기여를 더하고 있음. 불확실한 시장 상황에서 가장 확실한 ‘대한민국 1등 중고차 브랜드’로 추천함.'라고 밝혔다.


◆ 케이카 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 18,000원(+5.9%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 11월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 26일 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 18,000원을 제시하였다.


◆ 케이카 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,500원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,500원 대비 2.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 17,500원 보다도 2.9% 높다. 이는 흥국증권이 케이카의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,250원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 케이카의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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