[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 이수페타시스(007660)에 대해 '하반기에도 ASP 상승'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
SK증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1분기 영업이익은 477억원(+107%, 이하 YoY)를 기록했다. 3개월 전 컨센서스는 350억원이었다. 쇼티지 상황이 사업환경 다방면에서 감지된다. 2분기 실적도 순항할 것으로 보인다. 영업이익은 480 억원으로 전망한다. 직전 분기의 상황이 기대 이상으로 낙관적이었다고 판단되기에 보수적으로 추정했다. 그러나 2 분기와 하반기에도 추가적인 업황 개선의 가능성이 높다. 2025 년 연간 영업이익 전망치를 1,757 억원에서 2,015 억원으로 상향 조정한다. 목표주가 63,000 원으로 상향. 쇼티지 업황 지속. 목표주가는 25 년 EPS 변화를 고려해 상향 조정했다. ① 최대 강점은 다변화된 매출 처다. 빅테크 기업들 대부분을 고객사로 두고 있다. 특정 기업의 투자 축소가 발생해도 대체 고객사의 대기 수요가 크다. ② 다중적층 기판도 쇼티지다. 현재 MLB 보다 향후 다중적층에서의 수혜가 더 크다. 동사의 적정 수익성에 대한 눈높이를 상향해야 한다.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 59,000원 -> 63,000원(+6.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 04월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 6.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 55,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 72,000원과 최저 목표가인 32,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,143원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,143원 대비 28.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 70,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,375원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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