[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 19일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '두 가지 불확실성을 떼고 확실한 자체 어닝 사이클로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '마침내 고원가 지식산업센터 종료, 실적 개선 사이클로 진입. 서울시 행정처분 확정에 따라 3년여의 불확실성도 마무리 단계. 자체사업 매출 증가와 이익률 개선에 집중하자: 실적 개선 추이에 집중하자. HDC현대산업개발의 주가는 자체사업 매출 및 이익률 추이와 유사한 흐름을 보여왔다. 2025년부터 서울원 아이파크를 비롯한 자체사업의 매출이 증가하고 빠른 이익률 개선도 예상된다. 회사가 적극적으로 추가적인 자체사업 부지 확보도 이어나가고 있어 이번 자체사업 이익 사이클이 확장될 가능성도 존재한다. 주가 상승이 이어질 수 있는 근거다. 불확실한 거시 환경 속에서 확실한 어닝 사이클에 진입하는 기업이라는 점에서 차별적 투자매력이 존재한다. 업종 차선호주로 추천한다.'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,500원 -> 34,000원(+7.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2025년 04월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 31,500원 대비 7.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 22일 28,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 38,500원과 최저 목표가인 27,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,250원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,250원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 35,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,417원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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