[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 삼성전기(009150)에 대해 'IT 외에도 성장 요인 충분'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 내에서 AI Server, 전장을 중심으로 Blended ASP의 상승, 소요원수 증가에 따른 Q의 증가로 인해 MLCC 가동률은 약 88% 수준에 달할 것으로 추정. 패키지 기판 내에서도 AI 가속기, 일반 Server향 FC-BGA의 매출 확대되며 수익성은 지속적으로 개선될 것'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '중국 이구환신 효과로 연초 기대감을 받았던 주가는 관세 불확실성으로 인해 등락을 시현하고 있음. IT 수요 불확실성에도 불구하고 고성장 응용처(AI)에 대한 Exposure가 있고, MLCC P, Q 상승, FC-BGA 확대 등으로 올해 실적 모멘텀을 갖추고 있음. 관세 불확실성에 따라 주가가 등락을 시현할 수 있지만, 업종 내 다른 종목 대비 관세 민감도가 낮은 편에 속하다고 판단되고, 현재는 비중확대가 유효하다고 판단됨'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,556원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,556원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,783원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.