[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 이마트(139480)에 대해 '비용 줄인 자리에 실적 들어갑니다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '현재 이마트는 실적 개선과 더불어 지배구조 및 주주환원 정책 측면에서 구조적인 변화를 추진. 이는 기업 체질 변화와 함께 밸류에이션 리레이팅 요인으로 작용할 것. 이마트는 FY27 영업이익 1조원 달성을 목표로 체질 개선을 진행 중. 이는 ① 통합 매입을 통한 원가 절감, ② 인건비 절감 ③ G마켓 PPA 상각비 및 영업손익 영향 제거를 통해 추진. 업황 부담으로 가이던스 달성 여부에 어려움이 존재하는 것은 사실. 그럼에도 불구하고 트레이더스 부문의 성장, 스타벅스 및 이마트 24의 신규 점포 출점, SSG.com 물류 효율화, 신세계 프라퍼티 회계 처리 변경 등에 따른 외형 성장과 수익성 개선 여지는 가이던스 달성을 향한 실마리가 될 수 있을 것'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,077원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,077원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 70,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,000원 대비 39.6% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.