[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 삼성중공업(010140)에 대해 '군함 얘기 안 해도 돼서, 편안하다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '업종 Top-pick으로 제시. 최선의 가정, 영업이익률 16.7% 달성할 것. 본질을 보자, 밸류에이션 프리미엄 받고 있는 경쟁사 대비 편안하다: 노이즈를 배제하고 본질에 집중해야 한다. 예측할 수 없는 영역에 기대지 않아도, 회사의 기본 체력은 탄탄하다. 2025년 1분기에 보인 상선 영업이익률은 시장 기대에 미치지 못했지만, 질 좋은 잔고는 어디가지 않으며 생산성은 경쟁사에 수렴한다. 제품별 수주 pool에 대해서도 의심하지 않는다. 특히 FLNG에 대해서 독점에 가까운 사업자의 지위가 지켜질 것이라 내다본다. 제품별로 수주 시점이 변경될 경우 그에 맞게 추정치를 조정할 계획이지만, 실적 추정치로 반영할 수 없는 군함 수출 얘기로 밸류에이션 프리미엄을 받고 있는 경쟁사에 비해 편안한다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2028년 연결 매출액은 15조 2,318억 원, 영업이익은 2조 5,485억원(OPM +16.7%)로 추정한다. 제품별 실적은 상선 11조 6,280억원(OPM +18.4%), 해양 2조 8,838억원(OPM +13.0%), 토건 7,200 억원(OPM +10.0%)으로 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 24,000원(+20.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 04월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,089원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 25년 05월 30일 발표한 DS투자증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,089원 대비 25.7% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,089원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,147원 대비 26.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.