[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 18일 SK(034730)에 대해 '재무구조 탄탄, 기대감 쑥쑥'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK(034730)에 대해 '리밸런싱으로 다져지는 견고함. 높아진 디스카운트 해소 기대감, 목표주가 26만원으로 상향: 지주사 디스카운트 해소 기대감이 당분간 주가 상승을 견인할 전망이다. 지난해 ROE 개선과 주주환원 확대를 통한 기업가치 제고 계획을 공시한 바 있다. 포트폴리오 리밸런싱과 OI(Operation Improvement)를 통해 24-26년 ROE 8%, AI 등 신사업 수익화를 통해 27년 이후 ROE 10%를 목표로 제시했다. 주주환원 정책도 강화됐다. 24-26년 최소 DPS 5,000원, 시가총액의 1-2% 규모 자사주 매입/소각 또는 추가 배당을 제시하며 지속적인 주주가치 제고 의지를 밝혔다. 최근 상법개정, 자사주 의무소각, 배당소득 분리과세 등 제도적 환경 변화에 따른 지주사 디스카운트 해소 기대감이 확대되고 있다. 이에 따라 기존의 일반주주 지분율 할인 방식에서 목표 NAV 할인율 적용 방식으로 밸류에이션 방식으로 변경한 다. 목표주가는 사업가치 4.8조원, 지분가치 24.7조원, 순차입금 8.1조원을 반영한 NAV 31.6조원에 목표 NAV 할인율 40% 적용해 26만원으로 상향 조정하며, 투자의견 BUY를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 260,000원(+52.9%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 05월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 52.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 19일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 28일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,333원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 214,333원 대비 21.3% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 230,000원 보다도 13.0% 높다. 이는 유안타증권이 SK의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,462원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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