[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 03일 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q25 Preview: 건전성만 회복된다면'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2분기 실적, 컨센서스 상회 전망. 건전성 부담 지속, 하반기 회복 여부 주시 필요: CCR은 여전히 높은 0.76% 수준이며, 1분기 NPL 비율은 1.69%(QoQ +38bp, YoY +84bp)로 빠르게 상승 중이다. 커버리지 비율도 84.5%로 낮아 건전성 우려가 지속되고 있다. 1분기 연체율 또한 부산은행 0.73%(+15bp), 경남은행 0.68% (+23bp)로 큰 폭 상승한 상태다. 3분기까지는 부담이 이어질 수 있으나, 4분기에는 내수 회복과 금리 인하 효과로 개선이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 18,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 18,000원을 제시했다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,087원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,087원 대비 27.8% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 15,600원 보다도 15.4% 높다. 이는 상상인증권이 BNK금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,756원 대비 19.8% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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