[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 DB손해보험(005830)에 대해 '2Q25 Preview: 재평가 시점'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB손해보험 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '순이익 4,478억원으로 낮아진 컨센서스 대체로 부합. 신계약 CSM의 안정적 성장이 특징적. 목표주가 43% 상향. 업종 탑픽으로 제시: 매수의견을 유지하고, 목표주가를 165,000원으로 43% 상향 조정한다. 1분기 BPS 에 목표 PBR 1.32배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 21.3%, 16.6%다. 목표 PBR을 기존 0.92배에서 1.32배로 상향하며 업종 탑픽으로 제시한다. 근거는 크게 두가지다. 1) 2025년 실적 부진은 이미 알려진 가운데 2026 년부터 실적 턴어라운드가 본격화될 것이며, 2) 자본규제 완화 기조라는 업종 환경 변화 속에서 차별화된 멀티플 리레이팅을 예상한다.'라고 분석했다.


◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 165,000원(+43.5%)
한국투자증권 홍예란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2025년 04월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 43.5% 증가한 가격이다.


◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,938원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 25년 07월 04일 발표한 NH투자증권의 167,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 129,938원 대비 27.0% 높은 수준으로 DB손해보험의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,643원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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