[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 '2Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
키움증권에서 이마트(139480)에 대해 '2Q25 연결기준 영업이익 343억원으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다. 내수 소비심리 부진에 따른 할인점 매출 부진에도 불구하고, 트레이더스 매출 호조와 통합 매입 및 고정비 절감에 따른 수익성 개선에 힘입어, 별도법인 중심의 견조한 실적 흐름이 지속될 것으로 전망된다. 하반기에는 내수 소비경기 회복, 주력 경쟁사 영업력 약화 등에 힘입어, 비용 절감 외에도 매출 회복 측면에서 실적 개선 모멘텀이 강화될 전망이다. 특히, 정치적 불확실성 완화에 따른 소비심리 반등, 금리 인하 누적, 정부의 2차 추경 편성 등에 힘입어, 내수 소비 회복이 점차 현실화될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '올해 4분기부터는 홈플러스의 유동성 개선을 위한 점포 폐점 등의 압력이 현실화되 면서, 이마트를 포함한 경쟁사들의 반사수혜가 확대될 가능성이 높기 때문에, 이마트의 26년 실적 추정치가 추가로 상향될 가능성이 높은 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 05월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,692원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,692원 대비 26.5% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 120,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 키움증권이 이마트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,667원 대비 42.5% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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