[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 롯데칠성(005300)에 대해 '해외 법인이 이끈 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '목표주가 17만원으로 상향. 해외 자회사들의 성과 기여도 확대에 따른 밸류에이션 상승 전망. 국내 음료와 주류 매출 감소 추세가 지속되고 있음은 아쉽지만 소비 쿠폰 지급에 따른 하반기 반등 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조873억원(-1% y-y), 624억원 (+4% y-y)으로 컨센서스 상회. 국내 음료와 주류 부문의 매출액은 전년 동기 대비 각각 9%, 7% 감소. 2분기까지는 소비심리가 좋지 못했으며 비우호적인 날씨 영향까지 겹쳐짐에 따라 부진. 음료 사업부문의 경우 매출 감소와 더불어 원부자재 가격 상승 영향이 지속됨에 따라 영업이익이 큰 폭으로 감소. 국내와 달리 해외 자회사들은 일제히 큰 폭의 실적 개선을 보여줌. 특히, 1분기 일시적인 원재료 수급 이슈로 부진했던 미얀마 법인 영업상황이 정상화되며 가장큰 폭으로 개선에 성공. 필리핀 법인은 현재 진행중인 수익성 개선 작업이 마무 리될 경우 '26년에는 영업이익률 3% 수준까지 개선될 것으로 기대'라고 밝혔다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 170,000원(+13.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 07월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 17일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 22일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,917원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 25년 08월 05일 발표한 하나증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 157,917원 대비 7.7% 높은 수준으로 롯데칠성의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,714원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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