[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 18일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '예상보다 컸던 물량 이연 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '2분기 매출액 3,870억원(YoY-1.2%). 영업이익 93억원(-50.5%) 기록하며, 매출액과 영업이익 각각 -18%, -61% 컨센서스 하회. 2분기 출하 예정 물량의 이연이 실적 부진을 야기한 가운데, 매출 대비 영업이익 하락율이 컸던 것은 판관비 부담 증가에 따른 것. 연간 실적 추정 및 목표주가를 각각 -8.9%, -9.1% 하향. 다만, 하반기 실적 반등은 여전히 유효한 만큼, 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.


◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2025년 07월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 21일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.


◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,714원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,000원은 25년 08월 18일 발표한 NH투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,714원 대비 -14.6% 낮은 수준으로 화승엔터프라이즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,143원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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