[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 해성디에스(195870)에 대해 '기판 업체까지 춤추게 하는 반도체 슈퍼 사이클'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '3분기 실적은 리드프레임 실적이 견조한 상황에서, 패키지 기판의 회복으로 컨센서스 상회 예상. DDR5기판 납품이 차례로 확인되고, 2026년에는 신규 고객사 확보 예상. 2026년 하반기에는 신공장 가동이 시작되면서, 매출은 2년에 걸쳐 50% 레벨업 가능. 패키지 기판의 매출 비중이 30%로, 주가 회복이 Peer Group 대비 느리게 시작했으나, 리드프레임이 실적을 뒷받침하고 있어,Valuation이 매력적.
'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 ': 매출액 1,750억원(+11%QoQ/+17%YoY) 및 영업이익 143억원(+74%QoQ/+22%YoY)으로 영업이익률 8.2% 전망.'라고 밝혔다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 48,000원(+50.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2025년 08월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 17일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,312원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,312원 대비 32.2% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 42,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 삼성증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,650원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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