[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 15일 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '해외 매출 성장 모멘텀 유효, 단기 실적 변동성은 아쉬움'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
DB증권에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '3분기 연결 매출 591억원(+17.9%YoY), 영업이익 80억원(-11.4%YoY)으로 시장 기대치(98억원) 하회하는 실적 전망. 7월까지 수출 물량 출고 흐름 긍정적이었으나 해당 물량 소진하며 8월 출고가 예상 대비 약했던 것으로 파악. 해외 매출 성장 방향성은 명확. 하반기 역대 최대 해외 매출 달성 전망. 2분기 Ulta 초도 물량 출고 이후 신제형에 대한 발주 문의 활발. 중간 대리상 통해 거래하는 사업 구조로 월 출고량 예측 가시성이 높지 않은 점은 아쉬움. 분기말 실적 부진으로 12개월 예상 P/E 10배까지 주가 하락, 추가 조정 시 저점 매수 고려 권고'라고 분석했다.


◆ 아이패밀리에스씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 25,000원(-16.7%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 08월 29일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 아이패밀리에스씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,750원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,750원 대비 -13.0% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 26,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 DB증권이 아이패밀리에스씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,750원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 아이패밀리에스씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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