[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 22일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3Q25 preivew; 나무보다는 숲을 볼 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
삼성증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3Q25 연결 기준 영업이익은 729억 원으로, 컨센서스(889억 원) 하회 전망. 1) 도급증액 지연에 따른 외주주택 부문 원가율 상승, 2) 프로젝트 믹스 변화에 따른 자체주택 부문 수익성 하락이 컨센서스 하회 요인. 주요 사업지는 계획대로 진행중으로, 2028년까지 가파른 실적 성장 기대. 이는 주택 공급 감소에 따라 실적 성장 제한되는 타 건설사 대비 차별화되는 부분'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 28,000원(-9.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 07월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 04월 28일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,167원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,167원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 26,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,962원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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