[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 22일 오리온(271560)에 대해 '조용한 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
상상인증권에서 오리온(271560)에 대해 '주요 법인의 3Q25 단순 합산 기준 매출액은 8,303억원, 영업이익 1,422억원으로 집계되었다. 베트남을 제외한 전 법인에서 매출 성장하였으나, 원가 상승 부담 지속 및 영업 관련 판관비 집행 등으로 이익 성장 폭은 제한되었다. 원가 부담과 매출 방어를 위한 비용 집행 등으로 최근 동사의 실적과 주가는 고전해왔다. 단기간내 급격한 성장으로 돌아서기는 다소 어려운 것으로 판단하나, 9월부터 완만한 이익 개선을 시현하고 있다. 또한, 미국을 필두로 신규 수출에 대한 성장세가 돋보이는 등 장기 모멘텀은 여전히 기대할 만 하다. 현재 밸류에이션도 낮아진 만큼 분할 매수를 고려할 조용한 회복기다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 04월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,875원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 140,000원은 25년 10월 22일 발표한 유진투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 146,875원 대비 -4.7% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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