[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 'ESS 총력전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q 실적 컨센서스 하회, ESS 관세 영향과 EV 부진 지속 등. ESS 총력전을 준비하고 있는 삼성SDI, 북미향 ESS 실적은 향후 전사 실적 개선에 크게 기여할 전망: 어려운 전기차 영업환경에도 불구하고, 삼성SDI의 실적 반등을 기대케 하는 요인은 ESS다. AI 관련 투자의 폭발적 성장과 중국 정부의 수출 허가제 시행 등으로 국내 업체들의 북미향 ESS 매출 확대가 예상되기 때문이다. 특히 삼성SDI의 경우 ESS 총력전을 준비하고 있어 관련 수혜 강도가 강하게 나타날 것으로 전망된다. 수요가 부진한 EV향을 보수적으로 접근하는 대신, SPE JV의 2~4라인을 모두 ESS (NCA+LFP)용으로 전환함에 따라 2026년 말에는 미국 내에서만 30GWh 규모의 ESS 생산 능력을 갖출 것으로 전망된다. 강한 전방 수요가 예상되는 만큼 높은 가동률이 예상되며, AMPC 수령 효과까지 감안하면 전사 실적 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 400,000원(+66.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 09월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 19일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,706원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 276,706원 대비 44.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 410,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q 실적 컨센서스 하회, ESS 관세 영향과 EV 부진 지속 등. ESS 총력전을 준비하고 있는 삼성SDI, 북미향 ESS 실적은 향후 전사 실적 개선에 크게 기여할 전망: 어려운 전기차 영업환경에도 불구하고, 삼성SDI의 실적 반등을 기대케 하는 요인은 ESS다. AI 관련 투자의 폭발적 성장과 중국 정부의 수출 허가제 시행 등으로 국내 업체들의 북미향 ESS 매출 확대가 예상되기 때문이다. 특히 삼성SDI의 경우 ESS 총력전을 준비하고 있어 관련 수혜 강도가 강하게 나타날 것으로 전망된다. 수요가 부진한 EV향을 보수적으로 접근하는 대신, SPE JV의 2~4라인을 모두 ESS (NCA+LFP)용으로 전환함에 따라 2026년 말에는 미국 내에서만 30GWh 규모의 ESS 생산 능력을 갖출 것으로 전망된다. 강한 전방 수요가 예상되는 만큼 높은 가동률이 예상되며, AMPC 수령 효과까지 감안하면 전사 실적 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 400,000원(+66.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 09월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 19일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,706원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 276,706원 대비 44.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 410,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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