[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 'IDT 발 적자 개선 기대감 상승 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '3분기 연결 매출액은 1,508억원(+145% YoY), 연결 영업이익은 -194억원(YoY 적자 202억원 감소)을 시현, 시장의 적자 개선 기대감을 충족하였다. 3분기 별도 매출액은 571억원으로 전년 동기 대비 7% 하락하였는데 주된 요인은 국내 독감 백신 3가 전환에 따른 가격 하락, Nuvaxovid 교품 매출 소멸에 따른 역기저에 있다고 판단한다. 3분기 별도 영업적자는 전년 동기 대비 144억원 개선되었는데 독감 백신 마진 개선과 작년 일회성 비용의 제거가 주요했던 것으로 판단한다. 한편 25년 3분기 실적에서 가장 눈에 띄는 점은 IDT Biologika의 탑라인 성장률 개선과 두개 분기 연속 흑자전환, 올해 3분기 누적 매출액은 3,413억원으로 전년 대비 19% 성장, 3분기 누적 영업이익은 143억원을 시현하였다(백신, 치료제, DP 등 전반적인 수요 증가 및 batch 효율 극대화를 통한 공급 lead time 단축, 고객 incentive 확보 등). IDT 연간 매출 가이던스 4,000억원은 초과 달성할 것으로 예상, 향후 SK바이오사이언스 연결 적자 개선에 적극 기여 하게 될 것으로 전망한다(2026/2027년 SK바이오사이언스 연결 영업적자 추정치: 811억/631억원, 2028년 연결 흑자 86억원 추정).'라고 분석했다.


◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 62,000원(+24.0%)
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2025년 05월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 24.0% 증가한 가격이다.

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