[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 03일 한국금융지주(071050)에 대해 '추가적인 이익 증가를 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '2026E 연결기준 영업이익 2.7조원(YoY +10.1%), 지배순이익 2.1조원(YoY +3.3%) 전망. Brokerage와 WM 수수료수익 증가를 전망. 증시 거래대금 증가를 전망. 연계하여, 수익증권 및 Wrap 등 주요 금융상품 중심의 판매잔고 증가세 지속 가능성 때문. 순이자이익 또한 증가 가능성. KOSPI 대형주 중심의 신용거래 수요 확대에 따라, 리테일 신용공여 잔고 평잔 증가를 예상하기 때문. 운용 및 기타이익은 연결과 별도기준 모두 증가를 전망. 원달러 환율 안정화가 된다면, 증권 별도 환차손 규모 축소 개연성. 또한, IMA 출시 이후 추가된 조달재원을 기반으로 레버리지 및 운용자산 규모 확대 예상. 연결기준으로는, (1) 증시에 따른 지속여부 확인이 필요하나 자회사인 운용사로부터 배당 및 분배금 수취, (2) 저축은행 및 캐피탈 NPL비율 하락 전환에 따른 충당금 전입 부담 완화를 기대. 증권업종 최선호주 유지. 적정주가 유지. 전년도 배당성향 유지를 가정해도 DPS 큰 폭 상승 예상'라고 분석했다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 11월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 20일 96,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,077원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 225,077원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 260,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,429원 대비 109.5% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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