[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '저평가 받아왔던 명확한 이유들'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '동사의 멀티플은 최근 수년 간 박스권 12~15배 수준에서 벗어나지 못했는데, 저평가 이유는 명확했다. 1)탑라인 성장률이 한자릿 수에 제한된 가운데, 2)주요 계열사 고객의 IT 투자 지출 정책은 강도 높은 효율화 기조를 유지했기 때문이다. 3)약 6조원 수준의 현금성 자산에 대한 활용 방안이 제시되지 못한 것도 이유가 된다. 우리는 내년 1분기까지 이러한 요인들이 점진적으로 해소될 것으로 예상하며, 늘상 낮게 부여 해왔던 멀티플의 상향 추세를 기대한다. 핵심은 CSP 사업자로서의 역할 부각이다. CSP는 단순 인프라 공급을 넘어, 특정 생태계에 필요한 툴과 플랫폼을 제공하는 방향으로 확장 중이다. 고성능 하드웨어 인프 라를 확보하는 것도 어렵지만 구축 및 운용, 자원활용률을 높이기 위한 기술까지 보유한 국내 업체는 몇 개 되지 않는다.'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 210,000원(+16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 09월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 06일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 31일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,667원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,000원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.