[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '제조 부문의 턴어라운드와 질적 성장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q25 영업이익 컨센서스 부합. 전동화 사업의 실질 성장과 Non-Captive 수주 성과. 도전적인 경영 환경 속 제조 부문 수익성 정상화. 투자의견 매수, 목표주가 580,000원: 투자 포인트는 1) 만년 적자였던 제조 부문의 턴어라운드가 숫자로 확인되기 시작했고 2) Non-captive 수주가 목표치를 상회하면서 타 OE 매출비중을 충실히 높여나가고 있으며, 3) 보스턴 다이내믹스와의 협업을 통해 투자대비 고부가가치가 예상되는 액추에이터 사업이 수년내 본격화할 것으로 기대되고, 4) 총주주환원율(TSR) 30% 이상(2025년 32.8% 달성)을 이행하는 강력한 주주환원 정책이 이어지고 있다. 반면, 리스크 요인으로는 트럼프 행정부 등 글로벌 관세 정책의 변동성과 전기차 수요 둔화의 장기화 가능성이 꼽힌다. 그러나 이미 관세 비용의 상당 부분을 고객사와의 협상을 통해 회수하고 있으며, 하이브리드 등 차종 믹스 대응을 통해 가동률을 방어하고 있어, 제조 부문의 근본적인 체질 개선 방향성은 훼손되지 않을 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 580,000원 -> 580,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2026년 01월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 580,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 03일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 580,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 564,231원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 564,231원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -22.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 564,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,909원 대비 56.3% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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