[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 이수페타시스(007660)에 대해 '단기 우려 해소, 비중 확대 시점 도래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
하나증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '4Q25 Review, 주요 고객사 물량 회복으로 분기 최대 실적 기록. 25년 4분기 매출액 2,987억원(YoY +32.1%, QoQ +0.9%), 영업이익 565억원(YoY +122%, QoQ -3.2%, OPM 18.9%)을 기록했다. 하나증권 추정치 대비 매출액과 영업이익 모두 하회했는데 12월부터 주요 고객사향 매출 인식 기준이 출하 시점 인식에서 고객사 수령 시점으로 변경된 영향이다. 26년 매출액 1조 6,233억원(YoY +49.1%), 영업이익 3,547억원(YoY +73.3%, OPM 21.9%)
을 기록할 전망이다. 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익을 각각 5%, 11% 상향조정했다. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 16만원으로 상향한다. 최근 고객사 내 점유율 축소 우려 등으로 고점대비 주가 조정이 있었으나 고객사 내 점유율은 견조하게 유지되고 있으며 하반기 Sequential MLB 양산 본격화로 ASP 상승 효과가 본격화 될 것으로 예상된다. 다중적층 공법이 적용된 MLB는 VIPPO 방식 대비 공정부하가 2.5배 수준으로 하반기 MLB 공급 부족 현상은 심화될 전망이다. 우호적인 영업환경 하에서 예상대비 증설 작업이 빠르게 진행되며 추가적인 실적 상향 여력도 상존한다'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 11월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,818원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,818원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 167,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,375원 대비 153.1% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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