[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 05일 GS리테일(007070)에 대해 '4Q25 Review: 26년은 질적 성장의 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4Q25 매출액 30,260억원(+3.5% YoY), 영업이익 533억원(+68.5% YoY)을 기록해 영업이익 기준 시장기대치(599억원)를 하회했다. 기대보다 편의점의 수익성이 부진했지만, 홈쇼핑의 개선이 이를 일부 방어했다. 편의점과 수퍼 사업 공히, 26년 점포 출점에 대해 구체적 가이던스를 제시하지 않았다. 점포 출점에 대한 노력은 지속하겠으나, 적극적인 점포 확장보다는 수익성을 중심으로 출점을 진행하겠다는 것이다. 이는 출점 관련 고정비 증가 속도를 완화시킴과 동시에 기존점 중심의 질적 성장을 자극해 영업 레버리지 효과를 확대시킬 수 있을 것으로 전망된다. 상위권 사업자 중심의 업계 재편이 지속되고 있다는 점도 질적 성장에 긍정적이다. 편의점과 수퍼의 영업 레버리지 효과가 기대되는 가운데, 홈쇼핑 및 기타 사업부의 수익성 개선이 더해진다는 점은 반갑다.

'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 27,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 27,000원을 제시했다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,700원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,700원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 30,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,545원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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