[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4Q25 Re: 기대 하회, 올해 가이던스 충족 여부 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 198억원(YoY 5.1%), -105억원(YoY 적자지속) 을 시현했다. 카카오 이외에 추가 유제품 원가 관련 부담 및 일회성비용 반영 기인해 시장 기대를 큰 폭 하회했다. 사측은 2026년 연결 매출 성장 YoY 4~5%, OPM 4~6%를 가이던스로 제시했다. 연결 손익 가이던스 하단이 대략 1,750억원이다. 작년 일회성비용(ERP 관련 인건비, 금 관련 충당금 등)이 약 300억원 반영된 것으로 추산된다. 상기 감안시, 가이던스 하단은 전년대비 약 250 억원 증분된 수치이다. 하나증권은 2026년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 3,903억원(YoY 4.1%), 1,690억원 (YoY 54.3%)으로 추정한다. ① 2Q26부터 카카오 투입가가 YoY 하락하기 시작하며, ② 유제품 관련 원가도 하반기는 완화 흐름이 예상된다. ③ 해외는 올해도 견조한 탑라인 성장이 전망된다. 인도 초코파이 라인 증설 및 빙과 푸네 공장 안정화가 긍정적이다.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 01월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,750원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 155,750원 대비 28.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 175,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 하나증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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