[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 09일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '26년 국내외 실적 턴어라운드 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4Q25Re, 원재료 부담 이어지며 수익성 둔화. 해외 매출은 호조. 26년 실적 턴어라운드 본격화 전망. 다양한 실적 개선 모멘텀 보유: 롯데웰푸드는 26년 연간 가이던스로 매출 성장률 4-5%, 영업이익률 4-6%를 제시했다. 25년 연간 카카오 등 원가 부담과 인력 및 조직 효율화 비용(237억 원), 장기종업원 급여 부담(72억원) 등으로 비용이 증가하며 연결 OPM은 24년 3.9%에서 25년 2.6%까지 하락했다. 26년은 1)일회성 비용 제거, 2)카카오 시세 하락에 따른 투입 원가 부담 하락, 3)국내는 핵심 메가 브랜드 중심 포트폴리오 정비하며 수익성 개선, 4)해외는 인도, 파키스탄, 러시아 등 외형 성장 지속과 판가 조정, 수익성 관리로 실적 회복이 기대된다. 특히 인도는 빙과 푸네 신공장 가동 안정화 및 남부 지역으로 커버리지 확대, 건과 초코파이 라인 증설 효과가 반영되며 성장 및 수익성 개선이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,077원, DS투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,077원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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