[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 파크시스템스(140860)에 대해 '올해도 최대 실적 경신 (NDR 후기)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 315,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
하나증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '25년 4분기 매출액은 577억원(YoY -9%, QoQ +27%), 영업이익은 91억원 (YoY -45%, QoQ +5%)을 기록했다. 영업이익률이 예상대비 낮았는데, 이는 성과급 관련 30~40억원과 일시적으로 연구용 장비 비중 확대로 믹스가 악화되었기 때문이다. 일회성 비용을 제외하면 영업이익은 컨센서스 127억원에 준하는 수준이었다. 수주잔고는 640억원 내외로 파악되어 4분기 매출액의 급증에도 불구하고 전분기 수준을 유지한 것으로 파악된다. 26년 상반기 실적에 대한 가시성을 확보했다고 판단한다. 2026년 매출액은 2,488억원, 영업이익은 584억원으로 전년대비 각각 21%, 36% 증가할 전망이다. 주요 반도체 업체들의 Capex 증가로 인해 올해에도 견조한 성장률을 시현할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 315,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 315,000원을 제시했다.


◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 327,308원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 327,308원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 300,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 파크시스템스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 327,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 313,000원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.