[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '일회성 비용에도 양호한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
하나증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '목표주가 570,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 영업실적은 시장 컨센서스를 하회했다. 호실적에 따른 추가 성과급이 반영된 영향이다. 국내 조선사 실적은 지속적인 우상향 추세가 예상되며 그에 비레하는 DPS 성장이 가능할 전망이다. 기말 DPS는 9,100원으로 결정되었다. 중간지주사로서 자회사 NAV 할인에 따른 지분가치 디스카운트는 불가피한 지점이나 장기적인 관점에서 자회사 실적 성장과 그에 따른 DPS 상향으로 충분히 만회가 가능할 전망이다. 2026년 추정치 기준 PER 9.4배, PBR 1.8배다.'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 570,000원 -> 570,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2025년 11월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 570,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 08일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 561,154원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 561,154원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 561,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,700원 대비 32.4% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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