[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 파라다이스(034230)에 대해 '춘절 연휴 전 비중확대 추천'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '4분기 실적은 매출액 2,936억원(+10.5% YoY, +1.9% QoQ), 영업이익 167억원 (-14.0% YoY, -57.7% QoQ, OPM 5.7%)으로 시장기대치(310억원)를 하회했다. 4분기 드랍액은 1.8조원(+9.1% YoY, +0.3% QoQ)으로 기타 VIP(+15.7%)와 Mass(+24.6%) 드랍액이 두자릿 수 성장했고, 홀드율도 11.8%(+0.3%p YoY)로 상승하며 매출 성장을 견인했다. 추가로 지방세 환급금 85억원이 영업이익에 반영되었다. 다만, 영업비용이 전년동기대비 307억원 증가하면서 기존 비용 증분 추정치(+115억원)를 크게 상회한 점이 기대치 하회의 주 요인이다. 2026년 실적은 매출액 1조 3,014억원(+13.2% YoY), 영업이익 2,160억원 (+38.1% YoY, OPM 16.6%)으로 전망한다. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 24,000원에서 27,000원으로 12.5% 상향한다. 실적추정치와 멀티플을 상향조정했으며 목표주가는 12M Fwd BPS 21,480원에 Target P/B 1.3배를 적용해 산출했다(Implied P/E 23.8배). 구조적인 외국인 인바운드 성장 수혜와 하얏트 인수효과가 향후 수년간 동사의 실적성장을 견인할 것으로 전망되는 만큼 2월 춘절 연휴 전 비중확대를 추천한다.'라고 분석했다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 27,000원(+12.5%)
IBK투자증권 김유혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2026년 01월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,667원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,667원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 30,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,533원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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