[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 HL만도(204320)에 대해 '로보택시와 로봇 둘다 드루와'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2026년 매출액 9조 8,550억원(YoY +4.2%), 영업이익 4,213억원(YoY +18.0%), OPM 4.3%(YoY +0.5%p)로 전망한다. 2026년 매출액 가이던스는 YoY +1.5%로 보수적인 이유는 글로벌 OEM 생산 둔화와 EV 투자 축소 영향으로 풀이되는 만큼, 단기 적인 본업의 실적 모멘텀은 좋지 않은 것은 사실이다. 다만, 글로벌 휴머노이드 및 로봇 시장은 개화를 앞두고 있으며 주요 로보틱스 기업들의 PoC는 28년~30년에 시작될 전망이다. 동사는 기존 자동차 샤시 및전장 기술을 기반으로 4족 보행 로봇 액츄에이터 사업을 진행하고 있으며 휴머노이드향 액츄에이터 수주는 아직 없으나, 동사의 레퍼런스와 기존에 쌓아온 기술력을 바탕으로 휴머노이드 시장도 진출할 것으로 기대한다. 단기적인 본업 실적 모멘텀은 좋지 않지만 곧 개화될 휴머노이드 시장으로 인해 로보틱스 관련된 매출 발생은 28~30년에 본격적으로 발생될 것으로 기대되는 만큼 동사를 보는 시각은 중장기적으로 보는 것이 타당하다 판단한다.'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,826원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,826원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 45,000원 보다는 55.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,826원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,158원 대비 42.4% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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