[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 현대로템(064350)에 대해 '1Q26 프리뷰: 기대치 부합. 중요한 것은 신규수주 성과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 283,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
하나증권에서 현대로템(064350)에 대해 '목표주가 283,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 1분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 폴란드 2차 계약 관련 양산은 순조롭게 진행되고 있는 것으로 추정된다. 상저하고의 영업이익 흐름에 대한 기존 전망도 유지한다. 다만 상반기로 예상했던 페루 이행계약은 현지 대선 일정과 새 정부 출범 시점을 고려하여 실적 반영 시기를 이연했다. 이를 고려한 연간 영업이익 추정치는 약 1.2조원이다. 한편 최근 주가는 미국/이스라엘의 대이란 공격이 시작됐던 시점보다 낮은 수준이다. 통상 지정학적 불확실성이 확대되는 국면에서 방산 섹터는 멀티플 프리미엄이 부여되거나 무기 수출 기대감이 커지는 경향이 있다는 점을 고려하면 다소 아쉬운 주가 흐름이다. 역으로 보면 미국/이스라엘-이란 전쟁의 종전 가능성이 높아질수록 차익실현 압력에 대한 부담은 단기 주가 측면에서 완화될 수 있다. 2025년 4분기 기준 방산 수주잔고는 10.8조원으로 약 3.3년치 일감을 보유 중이다. 현재 주가 기준 2026년, 2027년 PER은 각각 25.1배, 23.2배이다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 283,000원 -> 283,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 283,000원은 2026년 02월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 283,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 283,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 283,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,500원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 270,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 253,611원 대비 17.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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