[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 에이피알(278470)에 대해 '더 벌어지는 초격차. 한눈 팔지 말자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에이피알 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 에이피알(278470)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 5,885억원(YoY +121%), 영업이익 1,450억원(YoY +166%, OPM 24.6%)으로 기대치를 큰 폭으로 뛰어넘을 전망이다. 화장품은 4분기가 최고 성수기로 1분기 QoQ 성장이 일반적이진 않지만, 동사는 폭발적인 해외 수요를 바탕으로 매출, 이익 모두 여유있게 QoQ 성장할 것으로 기대된다. 올해 동사 실적 성장의 주축은 미국 오프라인과 유럽이다. 이 중 유럽 성과가 당초 예상보다 빠르게 확인되는 바, 26년 연간 유럽 매출 전망을 700억원에서 1,700억원으로 상향한다. 미국 오프라인은 2분기 이후 채널 추가가 예상되어 해당 부분에서 성과가 확인될 경우 하반기 실적 추정에 추가적으로 반영될 여지도 남아있다. 화장품 업황이 시장의 우려보다 견조한 가운데, 선도 기업에게 그 수혜가 가장 크게 나타나고 있다. 경쟁사들과 초격차가 더 벌어지는 모습이다. 목표주가를 45만원에서 48만원으로 올리고 매수를 추천한다.'라고 분석했다.


◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 480,000원(+6.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2026년 03월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 09일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.


◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 390,000원 대비 23.1% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 450,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 에이피알의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,000원 대비 41.8% 상승하였다. 이를 통해 에이피알의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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