[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 28일 우리금융지주(316140)에 대해 '경쟁력 있는 시중은행지주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '실적은 부진했지만, 방향은 나쁘지 않았다: 우리금융지주에 대해 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 46,000원으로 상향한다. 보험자회사 완전편입을 반영해 연간 추정 BPS를 50,373원으로 조정했고, CET1 비율 개선과 주주환원 확대 가능성을 감안할 때 타 시중은행지주 대비 기존 할인 요인이 상당 부분 해소됐다고 판단해 Target P/B를 0.92배로 상향했다. 1분기 연결 지배순이익은 6,038억원으로 YoY -2.1% 감소해 시장 기대에는 못 미쳤다. 다만 이는 인도네시아 현지법인 충당금, 환율 상승에 따른 비화폐성 평가손, 희망퇴직비용 등 일회성 부담이 집중된 영향이 컸다. 핵심이익 측면에서는 이자이익과 수수료이익이 모두 증가하며 탑라인은 여전히 견조한 흐름을 보였다.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 46,000원(+15.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2026년 02월 09일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 03일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,475원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,475원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 48,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,217원 대비 48.8% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '실적은 부진했지만, 방향은 나쁘지 않았다: 우리금융지주에 대해 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 46,000원으로 상향한다. 보험자회사 완전편입을 반영해 연간 추정 BPS를 50,373원으로 조정했고, CET1 비율 개선과 주주환원 확대 가능성을 감안할 때 타 시중은행지주 대비 기존 할인 요인이 상당 부분 해소됐다고 판단해 Target P/B를 0.92배로 상향했다. 1분기 연결 지배순이익은 6,038억원으로 YoY -2.1% 감소해 시장 기대에는 못 미쳤다. 다만 이는 인도네시아 현지법인 충당금, 환율 상승에 따른 비화폐성 평가손, 희망퇴직비용 등 일회성 부담이 집중된 영향이 컸다. 핵심이익 측면에서는 이자이익과 수수료이익이 모두 증가하며 탑라인은 여전히 견조한 흐름을 보였다.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 46,000원(+15.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2026년 02월 09일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 03일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,475원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,475원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 48,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,217원 대비 48.8% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
