[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 04일 SK이노베이션(096770)에 대해 '공급 충격의 누적이 시작됐다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 1조 6,014억원으로 전 분기 대비 374.6% 증가하며, 최근 빠르게 상향된 시장 컨센서스(1조 199억원)를 크게 상회할 전망이다. 배터리/소재부문의 적자 지속에도 불구하고 석유/화학/E&P사업의 실적 개선에 기인 한다. 동사의 올해 연간 영업이익은 4조 1,421억원으로 전년 대비 823.2% 증가할 전망이 다. 첫째, 석유사업의 공급 측 충격이 누적되고 있다. 둘째, 동사는 매출 비중에서 등/경유 의존도가 높아 세계 경유 타이트의 직접 수혜를 받는 구조이다. 셋째, 동사는 경쟁 화학사들이 원료 수급에 어려움을 겪는 것과 달리, 자체 정유 설비에서 생산한 나프타를 석유화학 설비로 직접 공급받는 수직계열화 체계를 갖추고 있어 경쟁 업체 대비 가동 차질이 제한되고 있는 점도 긍정 적이다. 실적 개선을 고려해 목표주가를 200,000원으로 상향 조정한다.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 200,000원(+21.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 11월 03일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 21.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 165,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,714원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 136,714원 대비 46.3% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 170,000원 보다도 17.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 SK이노베이션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,059원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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