[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 시프트업(462870)에 대해 '하반기부터는 달라질 것'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 시프트업(462870)에 대해 '1Q26 매출액 473억원(+12% YoY), 영업이익 215억원(-18% YoY)으로 컨센서스(매출액 458억원, 영업이익 248억원)에 매출액은 부합, 영업이익은 13% 하회했다. 투자의견 '매수', 목표주가 48,000원 유지: 장기적인 관점에서 접근이 필요한 시기다. 26F P/E 15.7배로 밸류에이션 부담이 높지 않으며, 2분기 이후 니케 글로벌의 성장 반전을 꾀할 수 있는 점은 긍정적이다. 다만 주요 IP의 플랫폼 및 지역 확장이 일단락되고 출시 초기 매출 효과도 제거됨에 따라 단기적인 모멘텀이 부재한 것은 사실이다. 하반기에는 신작 기대감이 점진적으로 발생할 전망이다. 자체 개발 중인 스텔라 블레이드 차기작과 공동 개발 중인 프로젝트 스피릿에 대한 정보 공개가 있을 예정이다. 또한 최근 인수한 언바운드에서도 하이엔드 타이틀을 포함한 복수의 파이프라인을 개발하고 있어 연내 추가적인 신작 공개 가능성도 높다고 판단한다.
'라고 분석했다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2026년 02월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,091원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,091원 대비 14.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 49,000원 보다는 -2.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 시프트업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,077원 대비 -22.2% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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