[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 22일 녹십자(006280)에 대해 '하반기를 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
흥국증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 4,130억원(-17.4% YoY/-5.2% QoQ), 연결 영업이익은 74억원(-72.8% YoY/-36.6% QoQ, OPM: 1.8%)을 시현, 시장 컨센서스와 우리의 추정치를 크게 하회하는 수준이 될 것으로 전망한다. 2분기 어닝 쇼크의 주요 원인은 헌터라제, 베리셀라 등 고마진 품목들의 매출 이연에 따른 탑라인 미스와 R&D 비용 증가에 있다. 전분기 남반구향 독감 백신 선출하, WHO 유행 균주 공표로 인한 국내 백신 원액 생산 지연, 4분기에 출하될 것으로 예상되는 헌터라제, 하반기 공급 예정인 베리셀라 등 펀더멘탈 훼손보다는 인식 시점 이연이 이번 분기 실적 하회의 원인이므로 하반기 빠른 탑라인 회복세와 이익 성장세를 전망한다. 2분기 고마진 백신 품목들의 탑라인 이연 및 R&D 비용 증가를 반영하여 2026년 실적 추정치를 소폭 하향 조정, 2027~28년 이익 추정치는 그대로 유지한다. TP는 16.5만원으로 하향하지만 하반기 실적 회복과 알리글로의 미국 성장을 긍정적으로 보아 투자의견은 BUY로 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 165,000원(-13.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2026년 05월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 165,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,615원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 199,615원 대비 -17.3% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 180,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 흥국증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
흥국증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 4,130억원(-17.4% YoY/-5.2% QoQ), 연결 영업이익은 74억원(-72.8% YoY/-36.6% QoQ, OPM: 1.8%)을 시현, 시장 컨센서스와 우리의 추정치를 크게 하회하는 수준이 될 것으로 전망한다. 2분기 어닝 쇼크의 주요 원인은 헌터라제, 베리셀라 등 고마진 품목들의 매출 이연에 따른 탑라인 미스와 R&D 비용 증가에 있다. 전분기 남반구향 독감 백신 선출하, WHO 유행 균주 공표로 인한 국내 백신 원액 생산 지연, 4분기에 출하될 것으로 예상되는 헌터라제, 하반기 공급 예정인 베리셀라 등 펀더멘탈 훼손보다는 인식 시점 이연이 이번 분기 실적 하회의 원인이므로 하반기 빠른 탑라인 회복세와 이익 성장세를 전망한다. 2분기 고마진 백신 품목들의 탑라인 이연 및 R&D 비용 증가를 반영하여 2026년 실적 추정치를 소폭 하향 조정, 2027~28년 이익 추정치는 그대로 유지한다. TP는 16.5만원으로 하향하지만 하반기 실적 회복과 알리글로의 미국 성장을 긍정적으로 보아 투자의견은 BUY로 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 165,000원(-13.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2026년 05월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 165,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,615원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 199,615원 대비 -17.3% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 180,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 흥국증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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