[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 풍산(103140)에 대해 '2Q26 어닝서프라이즈, 올해 연간 실적 큰 폭 개선 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
하나증권에서 풍산(103140)에 대해 '2Q26 신동부문이 견인한 어닝서프라이즈. 3분기 동가격 강보합 전망 하에 방산 매출 큰 폭 확대 전망. 투자의견 'BUY'와 목표주가 110,000원 유지: 풍산은 연초 올해 연간 방산 매출 가이던스로 1.37조원을 제시한 바 있는데 이번 2분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 3분기 가이던스로 4,153억원을 제시하면서 일각에서 제시되었던 연간 가이던스를 크게 하회할 것이라는 우려를 어느 정도 해소해줬다는 점에서 긍정적이다. 4분기에 내수 방산 매출이 집중 적으로 발생하기 때문에 연간 가이던스 달성 가능성이 높다고 판단된다. 하반기 전기동 가격 강보합 전망까지 감안하면 풍산의 올해 영업이익은 기존 사상최고치인 2024년의 3,238 억원을 크게 상회하는 4,559억원이 예상된다. 현재 주가는 PBR 0.7배로 올해 예상 ROE 11.1% 감안 시, 지나치게 저평가 구간이라 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 07월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 04일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,808원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,808원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 90,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,808원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,267원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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