[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 05일 금호석유(011780)에 대해 '2H19 컨센서스 하향 조정 불가피'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 금호석유(011780)에 대해 '- 2Q19 이익 1,361억원(-11% YoY, -6% QoQ), 최근 높아진 이익 기대치 하회 예상
: SBR/BR 부진 장기화, 에너지부문 정기보수 기회손실과 SMP 하락 반영
- 19.5 중국의 수입산 페놀 반덤핑 과세 이후, 페놀유도체부문 이익 부진 불가피
- 단, 2H19 이익 정체구간 진입이나, 신규설비 가동으로 높아진 이익 체력 부각'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '투자의견 Buy 근거는 확대된 이익 체력과 안정적 수익성 덕분이다. 동사는 하반기
NB Latex/SBR 신규 가동(+15만톤)을 앞두고 있어, 글로벌 No.1 Latex 사업자 지위
강화와 수익성이 높은 특수고무 비중 확대에 따른 안정적 이익 창출효과가 예상된다'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 02월 07일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 13일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 07일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 120,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,250원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,250원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 97,000원 보다는 23.7% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,583원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 금호석유(011780)에 대해 '- 2Q19 이익 1,361억원(-11% YoY, -6% QoQ), 최근 높아진 이익 기대치 하회 예상
: SBR/BR 부진 장기화, 에너지부문 정기보수 기회손실과 SMP 하락 반영
- 19.5 중국의 수입산 페놀 반덤핑 과세 이후, 페놀유도체부문 이익 부진 불가피
- 단, 2H19 이익 정체구간 진입이나, 신규설비 가동으로 높아진 이익 체력 부각'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '투자의견 Buy 근거는 확대된 이익 체력과 안정적 수익성 덕분이다. 동사는 하반기
NB Latex/SBR 신규 가동(+15만톤)을 앞두고 있어, 글로벌 No.1 Latex 사업자 지위
강화와 수익성이 높은 특수고무 비중 확대에 따른 안정적 이익 창출효과가 예상된다'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 02월 07일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 13일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 07일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 120,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,250원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,250원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 97,000원 보다는 23.7% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,583원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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